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信息科技:金融与科技融合趋势明显 荐11股

时间: 2019-04-11 13:10:17             来源:       字号:[ ]

    行业要闻及简评:1)阿里入股中金公司,获4.84%股权,代表着金融与科技有一次重要融合;2)微医确认推进分拆国内上市,科创板对国内科技企业吸引力日益增加;3)华为云新加坡正式开服,迈出海外扩张重要一步;4)百度云公布业绩,四季度营收11亿元,有望进入国内云计算厂商前三,市场竞争更加激烈;5)传字节跳动将在科创板上市,但其称消息不实,尽管此事存在障碍,但仍难以完全否定其可能性。


重要投融资事件:1)金证股份(600446)旗下融汇通金拟增资扩股引入港交所,交易后港交所将持有其51%股权,不再纳入金证合并范围;2)汇纳科技拟非公开发行募资不超过10亿元,用于实体商业线下数据采集网络及大数据运营管理中心建设项目;3)恒生电子(600570)旗下控股子公司鲸腾网络拟通过增资扩股募集资金1亿元,引入新投资者;4)华铭智能(300462)资产并购预案修订稿,拟8.65亿元收购聚利科技100%股权。


一周行情回顾:上周,计算机行业指数上涨8.26%,沪深300指数上涨5.43%,前者跑赢后者2.83pct。行业整体P/E为41.92,大致处于近五年交易日10%分位数水平。203只A股成份股中,199只股价上涨,仅4只下跌,表现十分优异。


投资建议:考虑到经济转型需要及政策确定性,预计2019年计算机行业整体表现好于多数行业。不过,由于多数细分领域竞争格局渐趋稳定,预计分化仍将延续,龙头及优质企业将有更好表现。


上半年整体持乐观态度,推荐关注以下主线:1)金融市场改革开放及监管边际放松将带动金融IT进入新一轮景气周期;2)刚性政策推动下,医疗信息化仍是基本面最具确定性的细分领域;3)等保2.0推出在即,将为信息安全产业带来新的增长机会;4)云基础设施及云服务的渗透率仍低,仍是中长期的重要投资逻辑;5)随着5G时代开启,智能驾驶、工业互联网、人工智能等前沿领域将出现明显的边际变化;6)具有统治力的细分领域龙头及成长前景良好的绩优企业。


推荐卫宁健康、中科创达(300496)、四维图新(002405)、启明星辰(002439)、美亚柏科(300188)、航天信息(600271)、用友网络(600588)、东方国信(300166)、中科曙光(603019)、苏州科达、广联达(002410),建议关注恒生电子、创业慧康、和仁科技、思创医惠(300078)、绿盟科技(300369)。


风险提示:1)政策风险:如后续政策落地情况不及预期,可能影响相关企业利润释放;2)下游需求风险:如下游政企客户因财力受限致IT支出下滑,将对企业订单和收入形成负面影响;3)新技术风险:如新一代信息技术的研发遭遇瓶颈或应用推广缓慢,不利于相关企业发展;4)商誉风险:2019年经济下行压力大且仍是对赌到期高峰,尚难以排除大规模商誉减值的可能。


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