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工银沪深300指数A净值下跌1.56% 请保持关注

时间: 2019-05-14 13:01:20             来源:       字号:[ ]

金融界基金05月14日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金宣布最新净值,下跌1.56%。本基金单元净值为1.0002元,累计净值为1.5933元。

工银瑞信沪深300指数证券投资基金建立于2009-03-05,业绩比力基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金建立以来收益62.74%,今年以来收益20.07%,近一月收益-7.65%,近一年收益-3.07%,近三年收益24.67%。近一年,本基金排名同类,建立以来,本基金排名同类。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.35%,近两年定投该基金的收益为1.83%,近三年定投该基金的收益为5.82%,近五年定投该基金的收益为12.79%。

工银沪深300指数A基金建立以来分红14次,累计分红金额12.75亿元。

基金司理为刘伟琳,自2014年10月17日治理该基金,任职期内收益5 配资公司唯信网 5.57%。

赵栩,自2016年09月19日治理该基金,任职期内收益14.96%。

最新定期陈诉显示,该基金前十大重仓股为中国平安、贵州茅台、

招商银行、兴业银行、格力电器、美的团体、交通银行、中信证券、五粮液、农业银行、信威团体、上海瀚讯、永冠新材、三美股份、青农商行,合计占资金总资 配资界 产的比例为23.97%,整体持股集中度。

最新陈诉期的上一陈诉期内,该基金前十大重仓股为中国平安、贵州茅台、招商银行、兴业银行、交通银行、格力电器、美的团体、农业银行、民生银行、伊利股份,合计占资金总资产的比例为23.29%,整体持股集中度。

陈诉期内基金投资计谋和运作剖析

本陈诉期内,本基金跟踪误差发生的主要泉源是:1)标的指数成份股中执法法例克制本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金治理人将继续根据基金条约的要求,坚持指数化投资计谋,通过运用定量剖析等手艺,剖析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续起劲将基金的跟踪误差控制在较低水平。

陈诉期内基金的业绩体现

陈诉期内,工银沪深300指数A份额净值增加率为26.47%,业绩比力基准收益率为27.06%,工银沪深300指数C份额净值增加率为21.46%,业绩比力基准收益率为21.96%。

治理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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