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广州港:地下发行2019年公司债券发行公告

时间: 2019-05-13 13:17:52             来源:       字号:[ ]


广州港股份无限公司


Guangzhou Port Company Limited


阐明: 阐明: 阐明: CICC_logo_Bi_RGB_Full color 01_300






地下发行
201
9
年公司债券
发行公告











独家主承销商、债券受托管理人、独家簿记管理人










201
9

5

13




发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好,对公告的虚
假记载、误导性陈说或许严重脱漏负连带责任。









1

广州港股份无限公司地下发行不超越人民币
30
亿元公司债券已取得中国证券监视管理委员会证监答应
[201
8
]
1334
号文核准。



广州港
本次债券采取分期发行的方式,其中
广州港股份无限公司
地下发行
201
9
年公司债券

发行规模不超越人民币
12
亿元




2
、发行人本期债券每张面值为
100
元,合计
不超越
1,2
00
万张,发行价钱

100

/
张。



3


中诚信证券评价无限公司
综合评定,发行人的主体信誉等级为
AAA

本期债券的信誉等级为
AAA


本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为
150.23亿元;本期
债券上市前,公司最近三个会计年度完成的年均可分配利润为6.96亿元,不
少于本期债券的一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务目标契合相关
规则。



4

依据《公司债券发行与买卖管理方法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》和《上海证券买卖所债券市场投资者适当性管理方法》及
相关法律法规的规则,本期债券仅面向合格投资者发行,大众投资者不得参与
发行认购,本期债券上市后将被施行投资者适当性管理,仅限合格投资者参与
买卖,大众投资者认购或买入的买卖行为有效。



5
、本期债券无担保。



6
、本期债券的期限

3
年期




7
、本期债券票面利率询价区间为
3.
3
0
%
-
4.3
0
%
。本期债券
票面利率将依据
网下询价簿记后果,由发行人和簿记管理人依照国度有关规则在利率询价区间

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